Saldo akun aktiva di Report Balance Sheet berbeda dengan Report Fixed Asset List – by Fixed Asset Type

Kemungkinan yang menyebabkan adanya perbedaan nilai antara nilai tipe aktiva yang ada pada Balance Sheet dengan nilai aktiva diFixed Asset List – by Fixed Asset Type yaitu adanya Disposed, baik disposed seluruh qty aktiva ataupun sebagian.

  • Pertama, kita cari tahu dulu mulai per bulan apa nilai aktiva di Balance Sheet tidak sama dengan Fixed Asset List – by Fixed Asset Type.
  • Kalau sudah ketemu bulan mana mulai tidak samanya, waktu buka Report Fixed Asset List – by Fixed Asset Type klik Modify |Available Columns | Disposed (di double klik). Kembali ke Tab Columns and Filters,  klik Selected Columns and Filters lalu filter pada “Disposed” dengan mencentang yang “No“. Klik Ok. Hitung kembali nilai Asset Cost + This Year Adjustment apakah hasilnya sudah sama dengan nilai aktiva di Balance Sheet.
  • Apabila dengan cara diatas masih tetap selisih, cek pada Report Balance Sheet nya, double klik pada nama akun Aktiva yg tidak sama nilainya sehingga akan muncul report baru berupa General Ledger Detail. Lihat mutasi disana, apakah ada saldo kredit. Jika ada, catat saldo kredit yg ada di General Ledger Detail. Kemudian kembali buka Report Fixed Asset List – by Fixed Asset Type, hitung sbb
This entry was posted in Report and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s